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四川成渝高速公路股份有限企业《内控手册》订正及2018年度内部控制测试名目公布比选公告

来源:皇家赌场网址hj9292编辑:时间:2018-07-26浏览516次

四川成渝高速公路股份有限企业因发扬需要,拟聘请第三方咨询办事机构,基于2018年版本的《内部控制手册》和分册(以下简称《内控手册》)实行订正。现面向社会公布比选《内控手册》订正及2018年度内部控制测试名目的咨询办事机构。

一、名目根本情况

(一)名目概述

四川成渝高速公路股份有限企业(以下简称比选人)为增强企业内部控制,提高企业风险防控能力,增进企业做强做优做大,决定按照财务部等五部委印发的企业内部控制根本标准和相干指引,以及上市企业规则相干请求,在已有《内控手册》及分册的基础上,采纳比选的方式聘请咨询办事机构展开《内控手册》订正以及相干测试工作。

(二)比选内涵

按照成渝企业实际情况和需要,按照企业内部控制根本标准和相干指引,针对收费路桥、金融投资、城市运营、动力投资和文旅康养“五大板块”业务发扬及准则建设情况,对现行《内控手册》实行全面订正及展开2018年度内部控制测试。

首要内涵涵盖:(1)企业层面:内部环境(包括组合架构、权责分配、发扬战略、人力资源、社会仔肩、企业常识、反舞弊、内部审计)、风险评估、信息与沟通、内部监督。(2)业务层面:包括规划与筹划,车辆通行费,路产管护,道路养护,工程建设,工程施工,物资采购,业务外包,筹资业务,对外投资,合同与纠纷,招投标,健康、安全、环保,人力资源,财务资产办理,内部控制办理,信息系统,对外信息披露,内部审计,BT、BOT名目办理,工程名目办理,加油站销售办理,房地产办理,融资租赁,众信基金,大宗物资贸易, ETC收费等已有业务流程以及需新增的业务流程。针对已有业务流程全面梳理,识别并评估风险、编制风险清单等,实施流程再造,健全防控办法;针对新业务流程,排查风险点、绘制业务流程图、健全防控办法等,固化为内控准则,订正形成《内控手册》(2018年版)。名目工作地点:成渝企业本部及各控股子、分企业所在地。

(三)工作期间及成果

1.2018年9月底前,订正健全现有《内控手册》,形成《内控手册》(2018年版)初稿;

2.2018年10月底前,对初稿实行征求见解,再次实行修改,于2018年11月底编制形成《内控手册》(2018年版)定稿以及配套测试表格。

3.2018年12月底前,完成对比选人2018年度内部控制体系设计及运转有用性的测试和评价,并出具《2018年度内控测试报告》及《办理创议书》。

4.2019年1月初,配合比选人拟定《2018年度内部控制自我评价报告》(初稿)。

5.成果形式

(1)《内控手册》(2018年版)定稿(电子版:PDF和Word各一版)

(2)《内控手册》(2018年版)测试套表(电子版:Excel版)

(3)《2018年度内控测试报告》及《办理创议书》(电子版1份,及正式纸质版3份)

(4)《2018年度内部控制自我评价报告》(电子版:Word版)

二、资格请求

(一)比选申请人资格请求

在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,企业营业范围含办理咨询办事,并且加入四川省国资委中介机构备选库名单(2018年9月)。自2018年1月1日以来,比选申请人至少完成2项及以上企业内部控制建设咨询办事件目。

(二)名目工作人员资格请求

1.名目总承担人应取得中国注册会计师或国际注册内部控制师资格,且自2018年1月1日以来,至少担任2项及以上实施企业内部控制建设咨询办事件目的类似职务,以签订合同时间为准。

2.名目质量承担人应具有会计、审计或经济类专业技艺中级及以上职称,且自2018年1月1日以来,至少担任1项实施企业内部控制建设咨询办事件目的类似职务,以签订合同时间为准。

3.名目工作人员:除名目承担人和名目质量承担人外,拟派至本名目的工作人员不少于3人,并具有会计、审计、经济类专业技艺中级及以上职称,且均具有1项及以上内控相干业务的工作阅历。

4.申请人应承诺上述工作人员在工作期间保持相对稳固,未经比选人同意不得更换。如需训练,训练授课老师可由申请人另行指派。

(三)申请人具有优良的商业信誉,近3年内无不良执业记录,没有受到行政部门作出的行政处罚、通报批评等禁止或限制比选申请人经营作为的处置。

(四)本次比选不接受联合体参与申请。

(五)法定代表人为同一人,或存在控股、办理关系的不同企业,不得同时参与本名目的比选申请。否则,相干比选申请无效。

(六)法律、行政法规限定的其他条件。

三、费用及支付方式

(一)费用说明

本名目控制价格为人民币伍拾万元整(?50万元),报价超过控制价的,其申请文件将被否决。

(二)支付方式

(1)签订正式合同的10个工作日内,支付合同价款20%;

(2)完成《内控手册》(2018年版)定稿及测试套表,名目成果经过比选人内部评审后的7个工作日内,支付合同价款50%。

(3)完成对比选人2018年度内部控制体系设计及运转有用性的测试和评价,并出具《2018年度内控测试报告》及《办理创议书》,协助完成比选人《2018年度内部控制自我评价报告》,并经比选人正式对外披露后,支付合同价款30%。

(三)费用包含内涵

本名目报价为费用总额报价(包干总价),包括但不限于名目咨询费用、名目相干杂费如差旅费用、食宿费用、资料费用、评审费用、保险费用等申请人为完成本名目所产生的所有费用。申请人因完成本名目必须缴纳的所有税费均由申请人承担,并包含在所报的报价内,比选人不另行支付。

四、比选申请文件请求

(一)装订请求及密封

比选申请文件,应自行密封,加贴封条,封口加盖申请机构公章,一式二份(正本一份,副本一份,如正本副本有差异以正本为准)。密封袋正面必须注明申请名目名称和申请机构名称(加盖申请机构公章)。

未按请求密封、标记和投递的申请文件,比选单位有权拒收,或即使已接收但其比选申请仍将被拒绝;所有文件一旦接收后不予退还。

(二)比选申请书内涵

1.第一信封

(1)申请人根本情况;

2)营业执照(三证合一)或工商营业执照、税务登记证和组合机构代码;

(3)法定代表人证明书或法人授权委托书(后附身份证复印件);

(4)类似名目办事阅历的证明材料,提供办事合同等材料;

(5)拟参与本名目的团队人员先容及分工,包括但不限于学历、职务、职称、资格证书、从业时间、类似名目办事阅历等;

(6)拟定此名目的工作方案,方案详实科学可行;

(7)办事承诺书(加盖公章);

(8)其他有助于比选人判断的相干资料。

2.第二信封

(1)报价函(加盖公章);

(2)其他有助于比选人判断的相干资料。

五、比选文件的递交

(一)比选文件递交的截止时间:2018年8月6日上午10:00。

二)比选文件递交的地点:四川省成都市武侯区武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限企业322室-纪检监察(审计)部。

(三)请按期将比选申请材料密封送达(或邮寄)至比选人。逾期(以收到材料时间为准)送达的申请材料,不予受理

(四)申请材料概不退还。

六、比选评审和中选

(一)比选申请文件的开启

比选人不邀请申请人参与比选申请文件开启庆典。比选文件递交截止时间后,如果申请人未达到三家及以上的比选请求,将不开启比选申请文件并将再次发布比选公告。

(二)比选评审办法

本次比选采用双信封形式,资格后审。评标方法采用技艺评分最低价法(评分准则附后)。

1.第一信封初步评审:比选人按照比选文件请求,对比选文件第一信封实行初步评审。比选人对经过初步评审的比选文件按照“评分准则表”实行打分,按照综合得分由高到低取前3名,加入第二信封开标;若经过初步评审的投标文件少于等于3家时,将不再打分,直接加入第二信封开标。

2.第二信封评审:比选人对经过第一信封评审的比选文件第二信封实行初步评审,对经过初步评审的比选文件,按报价由低到高的顺序推荐中标候选人,评标价最低的为第一中标候选人。

比选人不包管价格最低能够中选,且无义务承担对未中选人的任何仔肩。

(三)中选

比选人在企业http://www.cygs.com/发布中选公告,公告期3个工作日。

(四)告知

中选公告期结束后,比选人将以书面形式向中选单位发放中选告知书。

(五)合同签署

中选告知书发出后,比选人将与中选单位进一步商洽,明确合同签署相干事宜。

七、比选申请人注意事件

(一)本次比选严刻依据公布、公平、公正的原则实行。在比选过程中禁止任何形式的不正当竞争作为,一经发现,马上取消参选资格;

(二)本名目中所提到的有关行动内涵及经费等,比选申请人不得向非名目有关人员透露,否则有权追究其法律仔肩,双方聘请的律师、会计师等专业顾问除外;

(三)无论结果如何,比选申请人自行承担参选费用,比选人在任何情况下均无义务和仔肩承担该笔费用;

(四)比选申请人必须包管所提交的全部资料的真实性,比选文件除签字外的其它局部必须是印刷形式,其中不允许有加行、涂抹或改写;

(五)有下列情况之一的比选文件,将作无效处置:

1.比选申请文件未按请求密封;

2.比选申请文件逾期送达。

(六)经比选人评审,有下列情况之一的比选申请文件,将作否决处置:

1.有一项不满足比选文件“二、比选申请人资格请求”;

2. 投标报价超过控制价;

3.无单位和法定代表人或法定代表人委托的代劳人的印鉴或签字;

(七)比选出现变更情况(如果有)时,将经过比选人官方网站及时对外发布;

(八)其他未尽事宜,签订合同时双方协商确定;

(九)本比选文件的最终说明权归比选人。

八、联络方式

地址:四川省成都市武侯区武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限企业322室-纪检监察(审计)部

邮编:610041

联络人:张女士

联络电话:028-85525791

网址:http://www.cygs.com/


附件:附件.doc







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